Entreprise Livre de comptes de Brico Stock

[Aleks Vanfeust]

/!\ livre de comptes et activités/!\

*** COMPTE BANCAIRE ***​

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[Aleks Vanfeust]

07/12/2015

Trésorerie précédente : 2 690 000 €
Frais de garage : 41 000 €
Frais d'équipements : 5 000 €
Salaires ouvriers : 200 000 €
Achat du local de stockage : 1 050 000 €
Achat du garage : 500 000 €
Achat de conteneurs : 800 000 €
Achat de véhicule : 37 500 €

/!\ TOTAL : 2 633 500 €
Trésorerie précédente : 56 500€

Stock d'acier : 225 x 9799 €
Revente théorique prévue 2 204 775 €
REVENTE DE NOTRE ACIER : 1 800 000 €

Trésorerie actuelle : 1 856 500 €

Bilan : Journée assez importante pour l'entreprise, achats majeurs, j'ai eu un bon rendement pour le fer/charbon grâce aux ouvriers et une bonne organisation. Moment critique aussi car n'ayant pas de licence entreprise j'ai failli ne pas pouvoir vendre durant la nuit notre stock d'Acier. Encore heureux nous avons fait un deal avec Mr Missa Lahache. Les caisses de l'entreprise sont donc sauvées de justesse.
Il nous tarde d'avoir notre licence.

 

[Aleks Vanfeust]

08/12/2015 & 09/12/2015

Trésorerie précédente : 1 856 500 €
Frais de garage : 205 000 €
Salaires versés : 120 000 €
Reventes : 1 589 068 €
TOTAL tempo : 3 120 068 €
Revente ancien local : 525 000 €
Apport personnel : 340 000 €

Achat d'un Entrepôt : 3 750 000 €

Trésorerie actuelle : 210 000 €

Notes : Rien à signaler, le travail en lui même a bien fonctionnait, l'entreprise aurait même pu brasser 1 800 000 € de plus si l'on avait pas perdu 6 convois de ciment durant les tempêtes imprévues. Bon les caisses sont maintenant à sec mais on a ce fameux entrepôt idéalement situé, nous pourrons certainement investir dans des conteneurs après avoir traité et revendu quelques tonnes de ciment supplémentaires. L'affaire tournera vraiment lorsque nous aurons accès à la licence "industrie" .

 

[Aleks Vanfeust]

09/10/12

Trésorerie précédente : 210 000 €
Frais de garage : 82 000 €
Salaires versés : 0 €
Achat de conteneurs pour l'entrepôt : 1 200 000 €
Dépenses total : 1 492 000 €
Revente matériaux : 2 366 360 €

Trésorerie actuelle : 1 084 360 €

 

[Aleks Vanfeust]

Trésorerie précédente : 1 084 360 €
Frais de garage : 82 000 €
Salaires versés : 420 000 €
Assurances véhicules : 145 000 €
Dépenses total : 647 000 €
Revente matériaux : 2 400 000 €
Achat d'équipements : +/- 700 000 €

Trésorerie actuelle : 2 137 460 €

 

[Aleks Vanfeust]

13/01/2026:

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